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eMAXISシリーズの17ファンドが受益者還元型の信託報酬率を導入

eMAXISのロゴのイメージ

三菱UFJ国際投信が2016年10月18日付で、eMAXISシリーズの17ファンドについて、受益者還元型の信託報酬率を適用したと発表しています。

プレスリリースによると、受益者還元型とは、純資産総額の増加に伴い、信託報酬率を段階的に引き下げるというものです。

また、今回の17ファンドと導入済みの3ファンドを除く、残り11ファンドについても、今後に含みを持たせています。

信託報酬率の引き下げ幅が渋く、また現時点で引き下げの対象となるファンドも存在しないため、今一つ話題性に乏しいのは事実です。

しかし、50以上の販売会社を抱える同シリーズにおいて、引き下げの実績を作った意義は大きいと、私は考えています。

同社の目指すサスティナブル(維持可能)なビジネスモデルが、どこまで個人投資家に受け入れられ、支持されるのか、これからが腕の見せ所でしょう。

ラインナップ(31ファンド)

表内の数値(信託報酬率、税抜)の単位は、%です。

今回新たに導入した17ファンド

名称~500億円~1,000億円1,000億円~
eMAXIS TOPIXインデックス0.4000.3800.360
eMAXIS 日経225インデックス0.4000.3800.360
eMAXIS JPX日経400インデックス0.4000.3800.360
eMAXIS 先進国株式インデックス0.6000.5800.560
eMAXIS 新興国株式インデックス0.6000.5800.560
eMAXIS 国内債券インデックス0.4000.3800.360
eMAXIS 先進国債券インデックス0.6000.5800.560
eMAXIS 新興国債券インデックス0.6000.5800.560
eMAXIS 国内リートインデックス0.4000.3800.360
eMAXIS 先進国リートインデックス0.6000.5800.560
eMAXIS 新興国リートインデックス0.6000.5800.560
eMAXIS バランス(8資産均等型)0.5000.4800.460
eMAXIS バランス(波乗り型)0.5000.4800.460
eMAXIS 全世界株式インデックス0.6000.5800.560
eMAXIS NYダウインデックス0.6000.5800.560
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス0.4000.3800.360
eMAXIS プラス コモディティインデックス0.6000.5800.560

既に導入済みの3ファンド

名称~500億円~1,000億円1,000億円~
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)0.6000.5800.560
eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)0.6000.5800.560
eMAXIS 豪州債券インデックス0.6000.5800.560

未導入の11ファンド

名称信託報酬率
eMAXIS JAPANクオリティ150インデックス0.400
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)0.400
eMAXIS 米国リートインデックス0.600
eMAXIS 欧州リートインデックス0.600
eMAXIS 豪州リートインデックス0.600
eMAXIS バランス(4資産均等型)0.500
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)0.500
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)0.500
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)0.500
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)0.500
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)0.500

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