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野村AMがリスクコントロール型ファンド「My Funds-i」シリーズ5本を新規設定

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2016年12月22日付のEDINETの有価証券届出書によると、野村AMが2017年1月10日付で、リスクコントロール型ファンド5本を「My Funds-i」シリーズとして新規設定します。

5本の名称と信託報酬率(税抜、単位は%)については、以下の通りです。

名称信託報酬率
インデックス・ブレンドⅠ0.480
インデックス・ブレンドⅡ0.490
インデックス・ブレンドⅢ0.500
インデックス・ブレンドⅣ0.510
インデックス・ブレンドⅤ0.520

一応、同社が2016年12月28日付でお知らせを開示していますが、具体的には何も記載されていません。

投資対象

5本の投資対象のマザーファンドは、以下の通りです。

アセットクラスインデックス名称
国内株式TOPIX国内株式マザーファンド
先進国株式MSCI-KOKUSAI(円換算・為替ヘッジなし)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
先進国株式MSCI-KOKUSAI(円換算・為替ヘッジあり)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
新興国株式MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算、配当込み、為替ヘッジなし)新興国株式マザーファンド
先進国株式S&P500配当貴族指数(円換算、配当込み、為替ヘッジなし)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総合国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド
先進国債券シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算、為替ヘッジなし)外国債券マザーファンド
先進国債券シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算、為替ヘッジあり)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
先進国債券ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円換算、為替ヘッジなし)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
新興国債券JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算、為替ヘッジなし)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
新興国債券JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算、為替ヘッジあり)新興国債券マザーファンド
国内REIT東証REIT指数(配当込み)J-REITインデックスマザーファンド
先進国REITS&P先進国REIT指数(除く日本、円換算、配当込み、為替ヘッジなし)海外REITインデックスマザーファンド
先進国REITS&P先進国REIT指数(除く日本、円換算、配当込み、為替ヘッジあり)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

リスク調整

リスク調整は、同社が「リスク性資産」と定義するマザーファンドへの投資比率を調整することで行います。

なお、リスク性資産は、国内債券・先進国債券(為替ヘッジあり)・新興国債券(為替ヘッジあり)の3本で、それ以外は、すべてリスク性資産です。

名称リスク性資産の基本投資比率
インデックス・ブレンドⅠ30%
インデックス・ブレンドⅡ43%
インデックス・ブレンドⅢ55%
インデックス・ブレンドⅣ65%
インデックス・ブレンドⅤ80%

投資比率の決定

ウエルス・スクエア社の助言により決定し、定性・定量評価に基づき随時、投資対象を見直します。

なお、同社は、野村AM、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー、野村総研が2016年1月21日付で共同設立した、ファンドラップ・ビジネスを主とする投資顧問会社です。

コア投資には向かないか

My Funds-iシリーズは、Funds-iシリーズとは運用体制が大きく異なることから、別物だと考えて差し支えないでしょう。

リスクコントロール型とはいえ、目標とする期待リスクを明示しておらず、運用体制はアクティブファンドと同等ですから、コア投資に向くか否かは、微妙なところでしょう。

同社はつい先日、Funds-iフォーカスシリーズの新規設定を発表したばかりであり、どうやら本格的にテコ入れを図る模様です。

いずれにせよ、まずは本シリーズが一般販売されるのか、またはiDeCo専用商品となるのかが気になります。

信託報酬率は、サテライト向けとしては低廉だと言えますから、投資対象として考慮の余地がありそうに、私は感じました。

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