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ポートフォリオの投資概況(2017年3月)

アセットアロケーション(2017年3月31日)

2017年3月のポートフォリオの投資概況をまとめました。

純資産総額は3,098,703円、前月比は-324,013円(-9.5%)となりました。

入出金は、臨時給付の-300,000円と、株主優待再投資の+1,000円のみです。

ベンチマークとの差異

ポートフォリオの収益率は+0.2%、ベンチマークの収益率は+0.3%となり、-0.1ポイントの差異が発生しました。

差異の分析結果は、以下の通りです。

  • 配当金などによる資産増加:+0.1ポイント
  • アセットアロケーションの乖離:+0.3ポイント
  • 個別株によるサテライト投資:-0.5ポイント

個別株によるサテライト投資は、権利落ちに伴う株価下落により、TOPIXをアンダーパフォームしました。

主要指標

  • アセットアロケーションの乖離は、国内株式の-1.8ポイント、国内債券の+1.0ポイントなどが目立ちました。
  • 投資対象地域は、国内48.8%:海外51.2%となりました。投資方針書の目標水準よりやや乖離しています。
  • コア・サテライト投資の比率は、コア84.7%:サテライト15.3%となっており、投資方針書の目標水準よりやや乖離しています。
  • 評価損益額は+913,535円、評価損益率は+41.8%となりました。
  • その他、詳細については、スナップショットに記載の通りです。

当面の投資行動

今後も当面の間、必要な資金需要を満たすため、投資資産の取り崩しが断続的に発生する見込みです。

アセットアロケーションの乖離を最小限に抑えるべく、工夫しながらセルリバランスしていきたいと考えています。

その他

  • 本記事における数値は、小数第2位まで算出し、同位で四捨五入しているため、誤差を生じる場合があります。
  • 数値の算出には、拙作投資応援ツールを活用しています。

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