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ポートフォリオの投資概況(2017年4月)

アセットアロケーション(2017年4月30日)

2017年4月のポートフォリオの投資概況をまとめました。

純資産総額は3,130,649円、前月比は+31,946円(+1.0%)となりました。

入出金は、株主優待再投資の+4,500円のみです。

ベンチマークとの差異

ポートフォリオの収益率は+0.7%、ベンチマークの収益率は+0.5%となり、+0.2ポイントの差異が発生しました。

差異の分析結果は、以下の通りです。

  • 配当金などによる資産増加:+0.1ポイント
  • アセットアロケーションの乖離:-0.2ポイント
  • 個別株によるサテライト投資:+0.2ポイント

個別株によるサテライト投資は、保有株式全般の株価上昇により、TOPIXをアウトパフォームしました。

主要指標

  • アセットアロケーションの乖離は、国内株式の-1.4ポイント、預金の+1.2ポイントなどが目立ちました。
  • 投資対象地域は、国内49.0%:海外51.0%となりました。投資方針書の目標水準よりやや乖離しています。
  • コア・サテライト投資の比率は、コア84.4%:サテライト15.6%となっており、投資方針書の目標水準よりやや乖離しています。
  • 評価損益額は+951,006円、評価損益率は+43.0%となりました。
  • その他、詳細については、スナップショットに記載の通りです。

当面の投資行動

今後も当面の間、必要な資金需要を満たすため、投資資産の取り崩しが断続的に発生する見込みです。

アセットアロケーションの乖離を最小限に抑えるべく、工夫しながらセルリバランスしていきたいと考えています。

その他

  • 本記事における数値は、小数第2位まで算出し、同位で四捨五入しているため、誤差を生じる場合があります。
  • 数値の算出には、拙作投資応援ツールを活用しています。

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