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ポートフォリオの投資概況(2017年7月)

アセットアロケーション(2017年7月31日)

2017年7月のポートフォリオの投資概況をまとめました。

純資産総額は1,037,080円、前月比は-1,714,629円(-62.3%)となりました。

入出金は、臨時給付の-1,642,000円です。

ベンチマークとの差異

ポートフォリオの収益率は-3.8%、ベンチマークの収益率は+0.8%となり、-3.0ポイントの差異が発生しました。

差異の分析結果は、以下の通りです。

  • アセットアロケーションの乖離:+0.0ポイント
  • 個別株によるサテライト投資:+0.4ポイント
  • 有価証券売却益への課税:-3.3ポイント

主要指標

  • アセットアロケーションの乖離は、国内株式が+1.1ポイントなどが目立ちました。
  • 投資対象地域は、国内50.2%:海外49.8%となりました。投資方針書の目標水準に近似しています。
  • コア・サテライト投資の比率は、コア73.9%:サテライト26.1%となっており、投資方針書の目標水準よりやや乖離しています。
  • 評価損益額は+379,217円、評価損益率は+57.6%となりました。
  • その他、詳細については、スナップショットに記載の通りです。

当面の投資行動

今後も当面の間、必要な資金需要を満たすため、投資資産の取り崩しが断続的に発生する見込みです。

アセットアロケーションの乖離を最小限に抑えるべく、工夫しながらセルリバランスしていきたいと考えています。

その他

  • 本記事における数値は、小数第2位まで算出し、同位で四捨五入しているため、誤差を生じる場合があります。
  • 数値の算出には、拙作アセットツールを活用しています。

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