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ポートフォリオの投資概況(2017年8月)

アセットアロケーション(2017年8月31日)

2017年8月のポートフォリオの投資概況をまとめました。

純資産総額は940,956円、前月比は-96,124円(-9.3%)となりました。

入出金は、臨時給付の-75,000円です。

ベンチマークとの差異

ポートフォリオの収益率は+0.4%、ベンチマークの収益率は+0.4%となり、+0.0ポイントの差異が発生しました。

差異の分析結果は、以下の通りです。

  • アセットアロケーションの乖離:+0.1ポイント
  • 個別株によるサテライト投資:-0.0ポイント
  • 有価証券売却益への課税:-0.0ポイント

主要指標

  • アセットアロケーションの乖離は、国内株式の-14.8ポイント、現金の+11.5ポイントなどが目立ちました。
  • 投資対象地域は、国内50.7%:海外49.3%となりました。投資方針書の目標水準に近似しています。
  • コア・サテライト投資の比率は、コア84.8%:サテライト15.2%となっており、投資方針書の目標水準よりやや乖離しています。
  • 評価損益額は+261,408円、評価損益率は+38.5%となりました。
  • その他、詳細については、スナップショットに記載の通りです。

当面の投資行動

今後も当面の間、必要な資金需要を満たすため、投資資産の取り崩しが断続的に発生する見込みです。

アセットアロケーションの乖離を最小限に抑えるべく、工夫しながらセルリバランスしていきたいと考えています。

その他

  • 本記事における数値は、小数第2位まで算出し、同位で四捨五入しているため、誤差を生じる場合があります。
  • 数値の算出には、拙作アセットツールを活用しています。

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