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お知らせ

ニッセイAMが「ニッセイ・インデックスパッケージ」シリーズ4本を新規設定

ニッセイAMのロゴのイメージ

EDINETの有価証券届出書によると、ニッセイAMが2017年11月17日付で、名称に「ニッセイ・インデックスパッケージ」を冠するファンド4本を新規設定します。

いずれも、インデックスファンドを用いるバランスファンドです。

概要

概要については、以下の通りです。いずれも、ベンチマークは合成指数です。

ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)
信託報酬率は、0.282%です。
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)
信託報酬率は、0.324%です。
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)
信託報酬率は、0.324%です。
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)
信託報酬率は、0.324%です。

ベンチマーク

本ファンドのベンチマーク(アセットアロケーション)は、以下の通りです。

アセットクラスベンチマーク国内・株式/リート/債券(%)内外・株式(%)内外・株式/リート(%)内外・株式/リート/債券(%)
国内株式TOPIX(配当込み)1533.32010
先進国株式MSCI-KOKUSAI(配当込み、円換算)33.32010
新興国株式MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算)33.32010
国内債券NOMURA-BPI総合7025
先進国債券シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算)25
新興国債券JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算)
国内REIT東証REIT指数(配当込み)152010
先進国REITS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算)2010

販売会社は内藤証券と光世証券の2社

現時点で、販売会社は内藤証券と光世証券の2社となっており、中小の証券会社にも超低コスト化の波が押し寄せる模様です。

ラインアップのうち、「内外・株式」と「内外・株式/リート」の2本については、つみたてNISAの登録要件を満たしているため、その届出が行われる可能性もあります。

なお、合成指数をベンチマークとするバランスファンド全般に言えることですが、投資家としては、アセットアロケーションの意図を示してもらえると嬉しいですね。

おことわり

有価証券届出書は、金融商品取引法に基づき、有価証券の発行者が内閣総理大臣に提出する書類であり、EDINETは、それら書類を閲覧するための電子開示システムです。

有価証券には、個人投資家が実質的に取引できないものも存在します。また、その旨を有価証券届出書に明記していなかったり、有価証券届出書そのものを取り下げたりする場合があります。

本記事は、有価証券届出書の開示内容に基づき作成しているため、このような事情により、読者の皆様が必ずしも当該有価証券を取引できるとは限らないことを、予めご承知おきください。

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