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ポートフォリオの投資概況(2017年10月)

アセットアロケーション(2017年10月31日)

2017年10月のポートフォリオの投資概況をまとめました。

純資産総額は673,795円、前月比は-9,840円(-1.4%)となりました。

入出金は、臨時給付の-50,000円です。

ベンチマークとの差異

ポートフォリオの収益率は+6.1%、ベンチマークの収益率は+2.4%となり、+3.7ポイントの差異が発生しました。

差異の分析結果は、以下の通りです。

  • アセットアロケーションの乖離:-0.2ポイント
  • 個別株によるサテライト投資:+4.2ポイント
  • 有価証券売却益への課税:-0.3ポイント

主要指標

  • アセットアロケーションの乖離は、先進国株式の-5.3%、新興国株式の-1.4%、先進国債券の+2.8%、新興国債券の+1.1%などが目立ちました。資産縮小に伴い、全般的に乖離が大きくなる傾向にあります。
  • 投資対象地域は、国内52.0%:海外48.0%となりました。投資方針書の目標水準よりやや乖離しています。
  • コア・サテライト投資の比率は、コア74.1%:サテライト25.9%となっており、投資方針書の目標水準よりやや乖離しています。
  • 評価損益額は+223,357円、評価損益率は+49.6%となりました。
  • その他、詳細については、スナップショットに記載の通りです。

当面の投資行動

今後も当面の間、必要な資金需要を満たすため、投資資産の取り崩しが断続的に発生する見込みです。

アセットアロケーションの乖離を最小限に抑えるべく、工夫しながらセルリバランスしていきたいと考えています。

その他

  • 本記事における数値は、小数第2位まで算出し、同位で四捨五入しているため、誤差を生じる場合があります。
  • 数値の算出や円グラフの作成には、拙作アセットツールを活用しています。

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