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ポートフォリオの投資概況(2017年11月)

アセットアロケーション(2017年11月30日)

2017年11月のポートフォリオの投資概況をまとめました。

純資産総額は627,356円、前月比は-46,439円(-6.9%)となりました。

入出金は、臨時給付の-55,000円です。

ベンチマークとの差異

ポートフォリオの収益率は+1.3%、ベンチマークの収益率は+1.1%となり、+0.2ポイントの差異が発生しました。

差異の分析結果は、以下の通りです。

  • アセットアロケーションの乖離:-0.2ポイント
  • 個別株によるサテライト投資:+1.6ポイント
  • 有価証券売却益への課税:-1.2ポイント

主要指標

  • アセットアロケーションの乖離は、国内株式の+5.0%、先進国株式の-8.9%、新興国株式の-4.4%、国内債券の-3.1%、先進国債券の-2.7%、預金の+12.4%などが目立ちました。資産縮小に伴い、全般的に乖離が大きくなる傾向にあります。
  • 投資対象地域は、国内66.2%:海外33.8%となりました。投資方針書の目標水準より大幅に乖離しています。
  • コア・サテライト投資の比率は、コア70.0%:サテライト30.0%となっており、投資方針書の目標水準よりやや乖離しています。
  • 評価損益額は+183,661円、評価損益率は+41.4%となりました。
  • その他、詳細については、スナップショットに記載の通りです。

当面の投資行動

今後も当面の間、必要な資金需要を満たすため、投資資産の取り崩しが断続的に発生する見込みです。

アセットアロケーションの乖離を最小限に抑えるべく、工夫しながらセルリバランスしていきたいと考えています。

その他

  • 本記事における数値は、小数第2位まで算出し、同位で四捨五入しているため、誤差を生じる場合があります。
  • 数値の算出や円グラフの作成には、拙作アセットツールを活用しています。

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