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ポートフォリオの投資概況(2018年1月)

アセットアロケーション(2018年1月31日)

2018年1月のポートフォリオの投資概況をまとめました。

純資産総額は209,104円、前月比は-105,830円(-33.6%)となりました。

入出金は、臨時給付の-100,000円です。

ベンチマークとの差異

ポートフォリオの収益率は-2.2%、ベンチマークの収益率は+0.7%となり、-2.9ポイントの差異が発生しました。

差異の分析結果は、以下の通りです。

  • アセットアロケーションの乖離:-0.2ポイント
  • 有価証券売却益への課税:-2.7ポイント

主要指標

  • アセットアロケーションの乖離は、国内株式の-6.3%、先進国株式の-6.1%、新興国株式の-3.2%、国内債券の-5.7%、先進国債券の-2.0%、預金の+24.7%などが目立ちました。資産縮小に伴い、全般的に乖離が大きくなる傾向にあります。
  • 投資対象地域は、国内62.4%:海外37.6%となっており、投資方針書の目標水準である国内50.0%:海外50.0%より乖離しています。
  • コア・サテライト投資の比率は、コア100.0%:サテライト0.0%となっており、投資方針書の目標水準であるコア80.0%:サテライト20.0%より乖離しています。
  • 評価損益額は+44,846円、評価損益率は+27.3%となりました。
  • その他、詳細については、スナップショットに記載の通りです。

当面の投資行動

今後も数か月の間、必要な資金需要を満たすため、投資資産の取り崩しが断続的に発生する見込みです。

アセットアロケーションの乖離を最小限に抑えるべく、工夫しながらセルリバランスしていきたいと考えています。

その他

  • 本記事における数値は、小数第2位まで算出し、同位で四捨五入しているため、誤差を生じる場合があります。
  • 数値の算出や円グラフの作成には、拙作アセットツールを活用しています。

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