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三井住友AMがSTOXXグローバルAIインデックス連動型ファンド「イノベーション・インデックス・AI」を新規設定

三井住友アセットマネジメントのロゴのイメージ

EDINETの有価証券届出書によると、三井住友AMが2018年6月29日付で、「イノベーション・インデックス・AI」を新規設定します。

本ファンドは、「ハードウェア」・「データサービス」・「AI応用・活用」の3分野において、総収益の50%以上をAI関連事業で得ている企業を投資対象としています。

概要

概要については、以下の通りです。

イノベーション・インデックス・AI
ベンチマークは、STOXXグローバルAIインデックス(ネットリターン、円換算)です。
信託報酬率(税抜)は、0.745%です。

特徴

指数算出元であるSTOXX社のデータによると、2018年5月時点の組入銘柄数は28で、銘柄一覧は以下の通りです。

銘柄業種国・地域組入比率(%)
NVIDIA Corp.情報技術アメリカ8.82
Intel Corp.情報技術アメリカ8.03
ALPHABET CLASS C情報技術アメリカ7.45
FACEBOOK CLASS A情報技術アメリカ6.95
TWITTER情報技術アメリカ6.44
Seagate Technology Inc.情報技術アメリカ5.78
Western Digital Corp.情報技術アメリカ5.17
SPLUNK情報技術アメリカ5.04
Akamai Technologies Inc.情報技術アメリカ4.99
SNAP 'A'情報技術アメリカ4.40
NetApp Inc.情報技術アメリカ4.23
Xilinx Inc.情報技術アメリカ4.19
ZAYO GROUP HOLDINGS電気通信サービスアメリカ3.98
CAVIUM情報技術アメリカ3.89
TABLEAU SOFTWARE A情報技術アメリカ3.62
Equinix Inc.不動産アメリカ3.50
COGNEX産業用品・サービスアメリカ3.33
SINA情報技術アメリカ2.75
Teradata Corp.情報技術アメリカ2.58
Macronix情報技術台湾2.06
CHORUS電気通信サービスニュージーランド0.76
GUC情報技術台湾0.66
Transcend Info情報技術台湾0.41
Faraday Tech情報技術台湾0.34
Silicon Works情報技術韓国0.30
ASMEDIA TECHNOLOGY情報技術台湾0.20
Min Aik情報技術台湾0.07
ORASCOM TELC.& MDA.COS.電気通信サービスエジプト0.05

上位20社がすべて米国企業であり、その組入比率の合計が95.14%を占めることから、実質的に米国株式への集中投資となります。また、我が国の企業が1社も入っていないのは悲しいところです。

本ファンドは、比較的低廉なコストでテーマ株に投資できるという点で、今後魅力的な存在となりそうですね。

おことわり

有価証券届出書は、金融商品取引法に基づき、有価証券の発行者が内閣総理大臣に提出する書類であり、EDINETは、それら書類を閲覧するための電子開示システムです。

有価証券には、個人投資家が実質的に取引できないものも存在します。また、その旨を有価証券届出書に明記していなかったり、有価証券届出書そのものを取り下げたりする場合があります。

本記事は、有価証券届出書の開示内容に基づき作成しているため、このような事情により、読者の皆様が必ずしも当該有価証券を取引できるとは限らないことを、予めご承知おきください。

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