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ポートフォリオの投資概況(2018年8月)

アセットアロケーション(2018年8月31日)

2018年7月のポートフォリオの投資概況をまとめました。

純資産総額は57,714円、前月比は-95,178円(-62.2%)となりました。

入出金は、臨時給付の-92,000円です。

ベンチマークとの差異

ポートフォリオの収益率は-9.1%、ベンチマークの収益率は-3.0%となり、-6.1ポイントの差異が発生しました。

差異の分析結果は、以下の通りです。

  • アセットアロケーションの乖離:-0.6ポイント
  • 有価証券売却益への課税:-5.5ポイント

主要指標

  • アセットアロケーションの乖離は、国内株式の-2.4%や先進国株式の-2.8%、新興国株式の+1.6%、国内債券の-2.7%、預金の+6.2%などが目立ちました。
  • 投資対象地域は、国内51.2%:海外48.8%となっており、投資方針書の目標水準である国内50.0%:海外50.0%に近似しています。
  • コア・サテライト投資の比率は、コア100.0%:サテライト0.0%となっており、投資方針書の目標水準であるコア80.0%:サテライト20.0%より乖離しています。
  • 評価損益額は+14,602円、評価損益率は+33.9%となりました。
  • その他、詳細については、スナップショットに記載の通りです。

その他

  • 本記事における数値は、小数第2位まで算出し、同位で四捨五入しているため、誤差を生じる場合があります。
  • 数値の算出や円グラフの作成には、拙作アセットツールを活用しています。

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