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大和証券投資信託委託の「Mr.ETF」シリーズのうち計20本が上場廃止・繰上償還へ

ダイワ上場投信 Mr.ETFのロゴのイメージ

大和証券投資信託委託が2019年11月18日付で、同社の「Mr.ETF」シリーズのうち計20本について、上場廃止・繰上償還を実施すると発表しています。

お知らせ(1)(2)によると、同日付の書面決議において約款変更案が可決し、これらの実施が確定したとのことです。

なお、東証における20本の最終売買日は2019年12月18日となっており、上場廃止は2019年12月19日付、繰上償還は2019年12月20日付で実施します。

対象ETFの一覧

表内の信託報酬率(%)は、すべて税抜です。

証券コード名称略称ベンチマーク信託報酬率
1310ダイワ上場投信-トピックス・コア30ETF・コア30TOPIX Core300.220
1610ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数ETF・電機東証電気機器株価指数0.220
1612ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数ETF・銀行東証銀行業株価指数0.220
1634ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品ダイワ食品TOPIX-17 食品0.180
1635ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源ダイワエネTOPIX-17 エネルギー資源0.180
1636ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材ダイワ建設TOPIX-17 建設・資材0.180
1637ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学ダイワ素材TOPIX-17 素材・化学0.180
1638ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品ダイワ医薬TOPIX-17 医薬品0.180
1639ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機ダイワ自動TOPIX-17 自動車・輸送機0.180
1640ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄ダイワ鉄鋼TOPIX-17 鉄鋼・非鉄0.180
1641ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械ダイワ機械TOPIX-17 機械0.180
1642ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密ダイワ電機TOPIX-17 電機・精密0.180
1643ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他ダイワ情報TOPIX-17 情報通信・サービスその他0.180
1644ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガスダイワ電力TOPIX-17 電力・ガス0.180
1645ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流ダイワ運輸TOPIX-17 運輸・物流0.180
1646ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売ダイワ商社TOPIX-17 商社・卸売0.180
1647ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売ダイワ小売TOPIX-17 小売0.180
1648ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行ダイワ銀行TOPIX-17 銀行0.180
1649ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)ダイワ金融TOPIX-17 金融(除く銀行)0.180
1650ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産ダイワ不動TOPIX-17 不動産0.180

残念だが自然淘汰も必要か

20本のうちTOPIX-17に対応する17本については2008年7月22日付、残る3本については2002年3月28日付で新規設定しており、前者で10年以上、後者で17年以上の運用期間を経過しています。

しかし、いずれも純資産総額が伸び悩んでおり、今後増加する見込みもないことから、同社が2019年9月11日付で繰上償還を提案していました。

2019年11月18日時点の純資産総額を確認したところ、最も大きいのは「ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数」の26億円でしたが、残る19本はすべて10億円未満となっており、運用継続が難しい状況だと言えます。

もっとも、20本のうち19本のベンチマークは、単に業種に特化しただけの指数であり、スマートベータやESGなどと比べ、これらが昨今の投資家のニーズに合致しなくなっているのも事実です。

旧世代の指数が淘汰されていく姿は少々寂しいですが、指数の新陳代謝は市場の新陳代謝を反映しているわけですから、これが本来あるべき姿なのかもしれませんね。

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